Devenez un professionnel du trading

Par DAN UNDERS

 Dans le monde trépidant des marchés financiers, où les fortunes se font et se perdent en un clin d'œil, il existe une race d'individus qui se démarquent. Ce sont des traders professionnels, maîtres de leur métier, naviguant à travers des paysages économiques tumultueux avec un mélange de précision, de perspicacité et de courage iné

• Langue: Français
• Éditeur: DAN UNDERS
• Date de sortie: 12 févr. 2024
• ISBN: 9781912484546

Aperçu du livre

L'importancedelapatiencedansletrading

L'importancedelapatiencedansletrading

Lapatiencedanslecommerceestsouventassimiléeàlafermetéd’unpêcheuraguerriquiattendlemomentidéalpour lancer son filet. Les marchés, tout comme la mer, sont imprévisibles et peuvent mettre à l’épreuve la détermination de ceux qui s’y aventurent. Un trader professionnel sait que le succès ne dépend pas du nombre de transactions effectuées, mais de la qualité de chaque transaction. La patience est la sentinelle silencieuse qui se prémunit contre

lafoliedesdécisionsirréfléchies,garantissantqu'untraderresteconcentrésursastratégieàlongtermeplutôtquede se laisser emporter par les flux et reflux momentanés du marché.

Attendre la bonne transaction nécessite une compréhension approfondie des conditions du marché et une confianceinébranlabledanssonanalyse.Cettepatiencen'estpaspassive;c'estunétatdepréparationactif.Les traders doivent être vigilants et surveiller constamment le marché à la recherche du signal qui correspond à

leurstratégie.Celapourraitsignifierattendredesjours,dessemaines,voiredesmoispourquelesbonnesconditions sematérialisent. Unetelledisciplinedansl'attenteaideàfiltrerle«bruit», c'estàdirelesmouvementsdeprixetles nouvelles non pertinents qui peuvent conduire à des transactions excessives.

Considérezleconceptde«coûtd'opportunité»enéconomie,quis'appliqueégalementautrading.Chaquetransaction prématurée ou non calculée entraîne le coût potentiel de manquer ultérieurement une opportunité plus rentable. La patience aide les traders à minimiser ces coûts en s'assurant qu'ils ne s'engagent que dans des transactions qui répondent à tous leurs critères. Il s'agit de faire en sorte que chaque transaction compte, plutôt que de compter

chaquetransaction.Pourillustrer,pensezàuntraderquirepèreunrenversementdetendancepotentielmaisdécidede

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attendez une confirmation supplémentaire via des indicateurs techniques. Cette patience peut souvent conduire à accéder à un poste avec une probabilité de réussite plus élevée.

De plus, la patience s’étend à la gestion des risques. Un trader patient ne court pas après les pertes et n'essaie pas de compenser une mauvaise transaction en se lançant immédiatement dans une nouvelle. Ils prennent le temps d’analyser ce qui n’a pas fonctionné et attendent la prochaine opportunité viable. Cette approche évite l’écueil courant du trading émotionnel et aide à garder l’esprit clair, essentiel pour prendre des décisions logiques.

Devenir un traderprofessionnel n’est pas un sprint ; c'est un marathon. Il y aura des périodes de fortevolatilitéoù les opportunités abonderont et des périodes où les marchés seront calmes. Un trader patient comprend ces rythmes et sait que le succès ne se définit pas par une action constante mais par les résultats cumulatifs de sa patience disciplinée au fil du temps. Cette approche patiente conduit souvent à une carrière commerciale plus durable et moins stressante.

En conclusion, la patience est la gardienne silencieuse de la stratégied'un trader, garantissant que les actionssont prises de manière réfléchie et alignées sur des objectifs bien définis. C'est une compétence qui s'affine au fil du temps, grâce à l'expérience et au perfectionnement continu de son savoirfaire commercial. L'importance de la patience ne peut être surestimée ; il est aussi essentiel au trading que n’importe quel indicateur technique ou analyse fondamentale. Au fur et

à mesure que nous progressons, n'oubliezpas que la patience est la clé pour libérer le véritable potentielde votre stratégie de trading et qu'elle servira de base aux techniques de gestion des risques à venir. .

Souschapitre 1.2 : Stratégies de gestion des risques Définir votre tolérance au risque

Définirvotretoléranceaurisque

La tolérance au risque fait partie intégrantede votre personnalité commerciale et est la pierre angulaire de la stratégiede gestion des risques. Il détermine le niveau de risque que vous êtes prêt et capable de prendre dans la poursuite de vos objectifs de

trading. La vérificationde votre tolérance au risque implique une introspection et une évaluation honnête de votre situationfinancière, de votre niveau d’expérience et de votre capacité émotionnelle à gérer les pertes.

Lapremièreétapepourdéfinirvotretoléranceaurisqueconsisteàévaluervosobjectifsfinanciers.Tradezvouspour

générer un revenu supplémentaire, pour préserver votre capital ou pour accroître de manière agressive votre patrimoine ? Vos objectifs influenceront le niveau de risque que vous pouvez vous permettre de prendre. Un trader ayant un horizon d'épargne retraite à long terme peut avoir une tolérance au risque différente de celle d'un trader cherchant à payer ses facturesmensuelles.

Ensuite, évaluez votre résilience financière. Cela signifie considérer la taille de votre capital commercial par rapport à vos ressources financières globales. Dans quelle mesure une perte potentielle affecteraitelle votre niveau de vie ? Il est

essentiel de comprendre que vous ne devez traderqu'avecde l'argent que vous pouvez vous permettrede perdre. Traderavec des fonds essentiels augmente non seulement le risque financier, mais également le stress émotionnel, qui peut

conduireàunemauvaiseprisededécision.

Outre les considérations financières, les facteurs psychologiques jouent un rôle central dans la détermination de votre tolérance au risque. Certains traders sont naturellement plus réticents à prendre des risques et peuvent préférer une approche

conservatrice,enseconcentrantsurlapréservationducapitaletlestransactionsàfaiblerisque.D'autrespourraientprospérergrâceau

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montéed'adrénalinequis'accompagned'untradingàhautrisqueetàhauterécompense.Ilestimportantdesavoiroùvousvous situezsurcespectrepourdévelopperunstyledetradingquicorrespondàvotreniveaudeconfort.

Votreexpérienceetvotreexpertiseenmatièredetradinginfluencentégalementvotretoléranceaurisque.Lesnouveauxtraders peuventcommenceravecunetoléranceaurisqueplusfaibleaufuretàmesurequ'ilsprogressentdanslacourbed'apprentissage, tandisquelesprofessionnelschevronnésayantunecompréhensionapprofondiedesmarchéspeuventêtreàl'aisedeprendredes risquesplusimportants.Ilestessentielquevousajustiezvotretoléranceaurisqueàmesurequevousacquérezdel'expérience, des connaissances et de la confiance dans vos capacités de trading.

Latoléranceaurisquen’estpasstatique;ilévolueavecvotresituationetdoitêtreréévaluépériodiquement.Lesévénements majeursdelavie,leschangementsfinanciersimportantsouleschangementsdanslesconditionsdumarchésontautantderaisons valablespourréévaluervosparamètresderisque.N’oubliezpasquelatoléranceaurisqueestprofondémentpersonnelleetdoit êtreadaptéeàvotresituationspécifique.C’estlefondementsurlequelvouspouvezconstruireunestratégiecommercialestableetdurable.

Lorsdel'élaborationd'unplandetradingquireflètevotretoléranceaurisque,envisagezd'utiliserdesoutilsdegestiondesrisques telsquelesordresstoploss,quipeuventaideràlimiterlespertespotentiellesàunmontantprédéterminé.Enemployantde

telsmécanismes,vouspouvezvousassurerderesterdansvotrezonedeconfort,mêmesurdesmarchésvolatils.Ilestégalement judicieuxdediversifiervostransactions,carcelapeutrépartirlerisqueentredifférentsinstrumentsetsecteursdemarché,ens'alignant davantage sur votre tolérance au risque.

Dans ledomainedutrading professionnel,comprendreetdéfinir votre tolérance aurisqueestunprocessus dynamiqueet

continu.Ilconstituelefondementsurlequelreposenttouteslesautresdécisionsenmatièredegestiondesrisques.Alorsquevous poursuivezvotrevoyagedanslemondedutrading,gardezàl’espritqu’unetoléranceaurisquebiendéfinieestessentiellepour prendredesdécisionsstratégiqueséclairéesetcapablesderésisterauxépreuvesdumarchéetdutemps..

Techniquesefficacesdestoplossetdetakeprofit

Techniquesefficacesdestoplossetdetakeprofit

Comprendrelesmécanismesdesordresstoplossettakeprofitestessentielpourgérerlesrisquesetsécuriserlesbénéficesdansle trading.Unordrestoplossestunordrepasséauprèsd’uncourtierpourvendreuntitrelorsqu’ilatteintunprixspécifique.Ilest

conçupourlimiterlaperted'uninvestisseursurunepositiondetrading.Àl’inverse,unordredeprisedebénéficesestdéfinipour exécuteruneventeunefoisqueletitreatteintuncertainniveaudeprofit.

Pourdéterminerlesniveauxstoplossefficaces,ilfauttenircomptedelavolatilitédel’actifnégocié.Lesactifstrèsvolatilsnécessitent unstoplosspluslargepouréviterd'êtreretirésprématurémentd'unetransactionenraisondubruitdumarché.Àl’inverse,lesactifs moinsvolatilspeuventavoirdesstoplossplusserréscarleursmouvementsdeprixsontgénéralementmoinsprononcés.Une techniquecouranteconsisteàfixerlesstoplossàunpourcentageducapitalcommercial,généralemententre1et2%,bienquecela puisseêtreajustéenfonctiondelatoléranceaurisqueindividuelleetdesconditionsdumarché.

Lesordresdeprisedebénéficessonttoutaussiimportantspourgarantirlesbénéficesavantunéventuelrenversementdetendance. Ilsreposentsouventsuruneanalysetechniqueousurdesobjectifsderendementprédéterminés.Uneapprocheconsisteàdéfinir plusieursniveauxdeprofit,permettantderéaliserdesbénéficespartielstoutenlaissantdelaplaceàunpotentieldehausse supplémentaire.Cettestratégiegarantitquevouscaptezdesbénéficesetquevouspouvezlesréinvestirtoutenparticipantau succès potentiel du trade.

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Une autre considération est le rapport risquerécompense, qui devrait idéalement être en faveur de la récompense.Un ratio communément préconisé est de 1:2, où le profit potentiel est au moins le double de la perte potentielle. Ce ratio peut aider à sélectionner les niveaux appropriés pour les ordres stoploss et takeprofit.

Par exemple, si un trader fixe un stoploss à 50 $ du point d'entrée, l'objectif de takeprofit pourrait être fixé à 100 $, avec pour objectif un rapport risquerécompense de 1:2.

Les traders doivent également tenir compte des événements d'actualité et des publications économiques qui peuventprovoquer des pics de volatilité. Dans de tels cas, maintenir un stoploss légèrement plus large ou définir un stoplosssuiveur qui évolue avec le prix du marché peut être bénéfique pour se protéger contre des pertes indésirables importantes tout en profitant des mouvements importants en faveur du trader.

Un exemple pratique d’utilisation efficace des ordres stoploss et takeprofit peut être vu dans l’histoire d’un day trader nommé Alex. Alex est spécialisé dans le trading de paires de devises et a développé une stratégie basée

sur des indicateurs techniques et l'analyse de l'actualité économique. Avant d'entrer dans une transaction, Alexdécide de ses points de sortie. Elle fixe son stoploss à un niveau où le marché invaliderait son hypothèse commerciale – généralement juste en dessous d'un niveau de support significatif pour les positions longues ou au dessusd'un niveauderésistancepourlespositions courtes.Pour lesprisesdebénéfices,elleidentifie lesniveaux de résistance clés où le prix est susceptible de faire face à une pression de vente et fixe ses ordres juste avant cespoints.

Les traders doivent se rappeler que la discipline est essentielle lorsqu'ils utilisent des ordres stoploss et takeprofit. Une fois passés, ces ordres ne doivent être ajustés que s’il existe une raison claire et logique de le faire, basée surdenouvelles informations etnonsurdesréactions émotionnelles auxfluctuations dumarché.Cette discipline

permet d'éviter les pièges consistant à conserver des positions perdantes trop longtemps ou à vendre des transactions rentables trop tôt. .

Chapitre 2 : Analyser les marchés Souschapitre 2.1 : Analyse fondamentale Indicateurs économiques et leur impact

Indicateurséconomiquesetleurimpact

L'analyse fondamentale reste la pierre angulaire de l'analyse du marché et des décisions commerciales. Au cœur de cette approche se trouvent les indicateurs économiques,des statistiques qui donnent un aperçu de la santé d'une

économie. Ces indicateurs peuvent profondément influencer le sentiment du marché et, par conséquent, les prix des actifs. Les comprendre est essentiel pour un trader souhaitant naviguer sur les marchés avec perspicacité.

Le produit intérieur brut (PIB) est souvent considéré comme l’indicateur économique le plus complet, car il fournit une mesure large de l’activité économique globale. Un PIB plus élevé que prévu peut signaler une vigueur et

une croissance, conduisant potentiellement à des conditions de marché haussières, tandis qu'un PIB décevant peut avoir l'effet inverse. Les traders surveillent de près ces publications, car elles peuvent entraîner des mouvements de prix importants, en particulier sur les marchés des devises, des actions et des obligations.

Les rapports sur l'inflation, tels que l'indice des prix à la consommation (IPC) ou l'indice des prix à la production (IPP), sont essentiels pour les commerçants. L'inflation affecte le pouvoir d'achat, les taux d'intérêt et la politique monétaire.Les banques centrales, en particulier la Réserve fédérale, surveillentde près l’inflation pour décider des taux d’intérêt.