L'analyse technique crypto c'est plus qu’un simple graphique

Par Charles G.Koonitz

Êtes-vous intéressé par l’investissement dans le Bitcoin et les monnaies alternatives? Déçu par les prédictions des gourous ou par la présence de fraudeurs sur le web? L’analyse technique aidera à y voir un peu plus clair. La cryptomonnaie fait partie d’un écosystème complexe et périlleux que le trader doit comprendre avant de conclure toute transaction. Ce livre couvre les éléments de base de l'écosystème crypto, dont :

-Le fonctionnement de la Blockchain.
-Les types et les catégories de cryptomonnaies.
-La sélection des plateformes de trading.
-Les préoccupations en matière de protection.
-La détection des pièges et des fraudes.
Ce livre met l’accent sur l’analyse technique pour analyser le passé dans le but de prévoir le futur immédiat. Le trader analyse l’évolution d’une cryptomonnaie et peut déterminer le moment propice pour en négocier l’achat ou la vente. Plusieurs aspects techniques sont couverts, dont :

-Les bases de l’analyse technique.
-La détection et l’utilisation de la droite de tendance.
-Les types d’indicateurs de l’analyse boursière.
-Les patterns de continuation et de renversement.
-L’utilisation de filtres de recherche.
-L’emploi de 10 stratégies de trading basées sur des indicateurs variés.
-La discipline et la gestion du portefeuille.
Ce guide présente également un segment sur l’analyse fondamentale et met l’accent sur différents éléments qui ont un impact sur le marché de la cryptomonnaie, dont :

-L’analyse de la société émettrice de cryptos.
-Les données de la chaîne de blocs
-La tokenomique d’une cryptomonnaie.
-Les influences externes.
Cet ouvrage comprend 100 figures en couleur sous forme de graphiques, de panneaux infographiques et de tableaux pour favoriser l’apprentissage du débutant. Plongez dans le monde passionnant de la cryptomonnaie, analysez soigneusement les devises numériques et maximisez vos chances de profits!

• Langue: Français
• Éditeur: Charles G.Koonitz
• Date de sortie: 15 févr. 2023
• ISBN: 9781989118689

Charles G.Koonitz

Charles G. Koonitz is a web and graphic designer, illustrator, blogger, freelance writer, investor and webmaster.

Aperçu du livre

L’analyse technique crypto c’est plus qu’un simple graphique

Comment détecter les arnaques de la Blockchain et investir dans les

cryptomonnaies en utilisant le charting et les stratégies de trading

Publié par Tripod Solutions inc.

© Charles G. Koonitz, 2023

Tous droits réservés.

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Avis de non-responsabilité

Ce livre doit être utilisé à des fins d’information uniquement. L’investisseur doit faire ses propres analyses en fonction de sa situation personnelle, avant de conclure toute transaction sur les marchés financiers. Veuillez consulter un conseiller financier indépendant ou vérifier de manière indépendante toute information que vous trouverez dans ce livre. Les titres financiers inclus dans ce livre sont des exemples et ne doivent pas être considérés comme des recommandations d’achat ou de vente.

ISBN : 978-1-989118-66-5 Livre broché couleur

ISBN : 978-1-989118-67-2 Livre couverture rigide intérieur noir et blanc

ISBN : 978-1-989118-68-9 Version numérique

Images de la page couverture: VectorManZone3/Shutterstock; Barmaleeva/Shutterstock

Twitter: @jumpystocks

Première édition : février 2023

SOMMAIRE

INTRODUCTION

PARTIE 1 • L’ÉCOSYSTÈME CRYPTO

CHAPITRE 1 • La cryptomonnaie

Qu’est-ce que la cryptomonnaie ?

À quoi sert la Blockchain ?

Les types de cryptomonnaies

Les catégories de cryptomonnaies

Comprendre le risque

Distinguer le vrai du faux

CHAPITRE 2 • Choisir une plateforme d’échange

Six critères d’évaluation

Cinq grandes plateformes d’échange

Robinhood–le parc de la jeune génération

L’achat d’une cryptomonnaie

CHAPITRE 3 • Protéger l’investisseur

Les portefeuilles pour cryptos

La protection VPN

Les gourous de la crypto

Arnaques et fraudes en tout genre

PARTIE 2 • L’ANALYSE TECHNIQUE

CHAPITRE 4 • Les bases de l’analyse technique

Les plateformes d’analyse technique

Les types de graphiques

Les annotations

Le cadre temporel

CHAPITRE 5 • Analyse de la tendance

La détection de la tendance

Le concept de support et de résistance

Le volume d’activité

La volatilité des cryptos

La notion de breakout

Les ordres Stop-Loss

Les divergences

Historique des krachs du Bitcoin

CHAPITRE 6 • Les indicateurs techniques

Les indicateurs de tendance

Les indicateurs de momentum

Les indicateurs de volatilité

Les indicateurs de volume

Indicateurs avancés et retardés

CHAPITRE 7 • L’analyse des patterns

Les patterns de continuation

Les patterns de renversement

Les patterns d’indécision

Les patterns de chandeliers japonais

Les retracements de Fibonacci

CHAPITRE 8 • Les filtres pour détecter les bonnes configurations

Comment filtrer les cryptos

Fonctionnement de l’application Crypto Screener

Les filtres Crypto Screener

Optimiser l’application Crypto Screener

CHAPITRE 9 • Dix stratégies de trading basées sur l’analyse technique

Stratégie Alligator Jaw

Stratégie de croisement Double EMA

Stratégie du canal Gaussien

Stratégie de croisement sur graphique Heikin Ashi

Stratégie de scalping Ichimoku

Stratégie Ultimate MA

Stratégie SuperTrend

Stratégie des trois courbes EMA

Stratégie axée sur le volume

Stratégie Zero Lag MACD

CHAPITRE 10 • Comment s’exposer aux cryptos sans en faire l’achat

L’achat d’un titre coté en bourse

Stratégie d’achat d’une société cotée en bourse

CHAPITRE 11 • Les compétences comportementales de l’investisseur

La discipline du trader

Le contrôle des émotions

L’état d’esprit du trader

Les styles de trading

La prise de profits

CHAPITRE 12 • La gestion du portefeuille

Déterminer la somme à investir

L’effet de levier

Le trader hyperactif

L’historique des transactions

Cryptomonnaie et incidences fiscales

La protection comportementale

PARTIE 3 • L’ANALYSE FONDAMENTALE

CHAPITRE 13 • Survol de la société émettrice de cryptomonnaies

Le livre blanc

Qu’est-ce qu’une ICO ?

La Tokenomique d’un projet de crypto

L’équipe de direction d’un projet de crypto

La capitalisation boursière d’une crypto

La dominance d’une cryptomonnaie

CHAPITRE 14 • Étude des statistiques On-Chain

CHAPITRE 15 • Regard sur les influences externes

La Réserve fédérale américaine

L’assouplissement quantitatif

Le resserrement quantitatif

L’inflation

Les taux d’intérêt

Les facteurs économiques

L’offre et la demande

Le prix de l’énergie

Les médias et les réseaux sociaux

Les cycles boursiers

L’environnement politique et législatif

La réglementation gouvernementale

L’influence du Bitcoin

CONCLUSION • Investir avec prudence

PARTIE 4 • LES ANNEXES

ANNEXE A • Top 20 des cryptos par capitalisation boursière

ANNEXE B • Top 30 des titres boursiers liés à la cryptomonnaie

ANNEXE C • Sites d’information sur la cryptomonnaie et l’analyse technique

ANNEXE D • 15 règles pour survivre au marché de la cryptomonnaie

LEXIQUE • Vocabulaire de la cryptosphère

RÉFÉRENCES

AUTRES TITRES DE L’AUTEUR

INDEX

INTRODUCTION

L’analyse technique consiste à analyser et à anticiper le mouvement des indices, stocks, ETF, fonds mutuels et cryptomonnaies avec l’aide d’un graphique, dans le but d’améliorer les décisions d’investissement. Le graphique d’une crypto demeure l’outil le plus simple pour déterminer le moment propice pour vendre ou acheter sur les marchés. Investir sans l’analyse d’un graphique équivaut à laisser le hasard décidé, semblable à des enfants qui jouent à pile ou face avec une pièce de monnaie. Les chances de succès sont de 50 %. Pour améliorer ce score, l’investisseur doit comprendre les bases de l’analyse technique et la façon d’utiliser les indicateurs pour repérer les bons points d’entrée et de sortie.

Les investisseurs débutants, qui sont arrivés dans les marchés financiers après le mois de mars 2009, ont probablement connu une forte hausse de leur portefeuille boursier. Cela a laissé croire à cette génération que l’ascension des marchés allait se poursuivre indéfiniment. En fait, l’ascension de 2009-2021 aura duré plus de 12 ans sans interruption, ce qui en fait la plus longue période de prospérité sur les marchés boursiers. Excellent timing pour le Bitcoin qui est arrivé au tout début de cette période d’abondance.

L’engouement extraordinaire pour la cryptosphère a poussé le Bitcoin à un sommet historique de 68 781 $ en novembre 2021. Sitôt atteint, un renversement de tendance s’est opéré, ce qui n’a pas empêché les traders de continuer à investir dans le Bitcoin et d’autres cryptomonnaies, espérant un retournement des marchés à la hausse. Toujours en quête du St-Graal en matière de scoop ou à la recherche d’un divin devin, les investisseurs foncent inopinément tête baissée dans un marché à tendance baissière confirmé dès les premiers mois de l’année 2022. Les indicateurs de tendance pointaient pourtant à la baisse. Le Bitcoin a poursuivi sa chute et a retranché 75 % de sa valeur depuis son sommet historique de 2021.

Tout comme on ne peut se fier aux seuls conseils d’un ami, l’analyse technique ne doit pas être considérée comme le seul outil nécessaire à la prise de décision. Il y a des raisons qui expliquent la montée des marchés financiers de 2009 à 2021, tout comme il y a des facteurs qui expliquent la déconfiture du Bitcoin. Les changements de tendance sont identifiables sur les graphiques grâce à des indicateurs et patterns mettant en garde les investisseurs à agir avec prudence.

Toutefois, un graphique si détaillé soit-il, ne peut contenir toute l’information nécessaire à la prise de décision de l’investisseur. La cryptomonnaie fait partie d’un écosystème complexe et périlleux que l’investisseur doit assimiler avant de conclure toute transaction. Son autonomie passe par la compréhension des concepts de base de l’analyse technique mais également par la connaissance de la cryptosphère.

Dans un marché où les réseaux sociaux exercent autant d’influence, le débutant doit prendre un pas de recul afin de bien comprendre cet écosystème financier. Quel que soit votre profil, investisseur à long terme ou trader actif, la cryptomonnaie est un marché hautement spéculatif comportant une amplitude de fluctuations considérables, à la hausse comme à la baisse. Cela dit, un investisseur averti en vaut deux.

PARTIE 1

• L’ÉCOSYSTÈME CRYPTO

« L’univers de la cryptomonnaie ne se limite pas au Bitcoin. »

CHAPITRE 1

• La cryptomonnaie

L’arrivée du Bitcoin en 2009 a suscité un engouement surtout chez les passionnés des technologies de pointe. Depuis, on compte l’arrivée de milliers de nouvelles cryptos de catégories différentes. Les analystes informatiques ont décelé de nombreux besoins à combler et ont développé des applications financées par l’émission de nouvelles cryptos, peu différentes les unes des autres. Les investisseurs sont fascinés par le sujet, les plateformes d’échanges de cryptos ont explosé en nombre et les gouvernements surveillent de loin l’écosystème qui perturbe l’échiquier mondial.

Toutes les cryptomonnaies, sans exception, ont profité de la hausse extraordinaire des marchés boursiers depuis 2009. À son paroxysme, la cryptosphère ressemblait à un casino où les parieurs se succèdent et misent tous leurs avoirs. Les investisseurs ont accouru pour acheter la saveur du jour, recommandée par un gourou déjà oublié, espérant s’enrichir comme Warren Buffet.

Désormais, le Bitcoin est appuyé par plus de 20 000 cryptos différentes. Sans jouer au prophète de malheurs, peu d’entre elles survivront considérant la piètre qualité des projets et l’absence de revenus récurrents. Les fraudes et schèmes de Ponzi ont porté ombrage à la cryptomonnaie. Avec la chute des marchés de 2022, plusieurs plateformes d’échanges et créanciers ont dû déclarer faillite. Citons Three Arrows Capital, Voyager Digital, Celcius Network, BlockFi et l’empire FTX. Ces entités ont entraîné la chute des cryptomonnaies TerraUSD, LUNA et FTT.

Les cryptomonnaies, comme les devises, sont soumises à des variations causées par des facteurs externes qu’il faut connaître avant d’investir. La cryptomonnaie représente un vaste chantier et le trader ne peut en assimiler toutes les composantes en quelques minutes. Les pièges sont nombreux et le débutant ne peut faire confiance aux réseaux sociaux qui sont, sans l’ombre d’un doute, son pire ennemi. Les duperies sont nombreuses, mais décelables après quelques clics sur Google.

Qu’est-ce que la cryptomonnaie ?

La cryptomonnaie est une devise virtuelle, sans support physique, qui circule sur un réseau informatique décentralisé. La crypto est représentée par une suite de chiffres et de lettres qui utilise des technologies de cryptographie pour sécuriser les transactions entre les plateformes et les usagers. C’est ce qui fait la force de la monnaie numérique ; la contrefaçon est impossible, à l’inverse des monnaies traditionnelles. Pour cette raison, plusieurs lui donnent le surnom d’or numérique.

Contrairement au dollar, à l’euro ou à toute autre devise, une crypto n’est pas supportée par la banque centrale ou le gouvernement d’un pays. Aucun organisme de contrôle ne surveille ou ne réglemente le secteur de la cryptomonnaie contrairement aux compagnies inscrites en bourse qui ont des comptes à rendre de façon périodique. En cas de vols de cryptos, de supercheries ou de pertes de données, les utilisateurs sont laissés à eux-mêmes.

La meilleure façon d’aborder les cryptos est d’utiliser les traqueurs de cryptomonnaies en temps réel. Ces outils sont idéals pour avoir une vision globale du marché de la cryptomonnaie. On ne parle pas ici de plateforme d’échange, mais plutôt de sites internet dédiés à la recherche de cryptomonnaies. Parmi les traqueurs les plus populaires, on note :

CoinMarketCap.com

LiveCoinWatch.com

CoinRanking.com

CoinCodex.com

CoinGecko.com

Coin360.com

CoinLib.io

Chacun de ces traqueurs a des particularités intéressantes et offre des outils de recherche adaptés aux différents besoins de l’investisseur. La liste des cryptos par capitalisation boursière sert de page d’accueil pour chacune de ces plateformes. C’est une première forme de classement. La capitalisation boursière représente la valeur marchande de toutes les unités émises pour une même cryptomonnaie.

Par exemple, au moment de mettre sous presse, la capitalisation boursière du Bitcoin était de 400 milliards selon CoinMarketCap comparé à 349 milliards pour la société Meta Platforms. La taille de la capitalisation boursière est une donnée importante, mais ne reflète en rien la qualité de la société émettrice d’une crypto. La Figure 1 montre les cinq plus grandes capitalisations en cryptomonnaie.

Figure 1. Les cinq premières cryptomonnaies par capitalisation boursière

Le nombre de cryptos disponibles sur le marché diverge entre les traqueurs. L’écart est causé par la qualité des projets et par le comité de sélection de chacun des traqueurs. Il suffit de cliquer sur une cryptomonnaie pour accéder à ses informations, son historique, son Livre blanc et ses graphiques boursiers.

À quoi sert la Blockchain ?

Au lieu d’expliquer les détails de la blockchain, débutons avec un exemple bien simple. La Figure 2 montre sommairement la transaction classique et la transaction Blockchain de transférer 100 $ entre deux individus. Selon la façon classique, l’individu A transmet l’ordre de transfert à la banque A. Cette dernière doit s’assurer qu’il y a bien une somme de 100 $ au compte bancaire de l’individu A. À la suite de la validation de l’ordre par la banque A, la somme est transférée vers la banque B. Pour conclure, la banque transfère 100 S au compte de l’individu B.

Figure 2. La comparaison des transferts d’argent

Selon la façon Blockchain, la transaction sera stockée, validée puis acceptée par plusieurs utilisateurs, le tout en une fraction de seconde. Donc, la blockchain est une technologie de stockage et de transmission d’informations où le pouvoir est décentralisé. Les utilisateurs tirent profit de la technologie blockchain où l’intégrité des données est assurée par la confiance, décentralisée et mutuelle, de nombreux joueurs. C’est le même principe que pour l’internet. Aucune autorité supérieure ne peut mettre fin à son accès sans avoir le contrôle absolu sur tous les serveurs de la planète. La Figure 3 montre en détail les étapes requises lors d’un transfert d’argent à travers la Blockchain.

Figure 3. Le fonctionnement de la blockchain

La transaction initiée par l’individu A est inscrite dans un bloc qui est diffusé à tous les membres du réseau. Les membres participent à la validation du bloc qui sera ajouté à la chaîne lorsque la transaction sera approuvée. Par la suite, l’individu B recevra l’argent transmis par l’individu A.

Le chiffrement des données protège les enregistrements de la fraude et de la falsification. Les informations des transactions reposent sur une structure, transparente et sécurisée, sans le contrôle d’un organe central. Les fraudes qui font la une ne se déroulent pas à ce niveau. En éliminant les intermédiaires, la Blockchain assure une confidentialité à toute épreuve. La blockchain permet d’exécuter une grande variété d’applications, plus particulièrement dans l’univers de la finance décentralisée DeFi. Plusieurs jeux, outils financiers et base de données, fonctionnent sur la blockchain Ethereum.

La Figure 4 montre les bénéfices que procure la blockchain.

Figure 4. Les bénéfices de la blockchain

On utilise la blockchain entre autres pour :

Effectuer des transferts d’actifs financiers.

Éliminer les intermédiaires.

Utiliser les processus de tokénisation et d’encryption des données.

Réduire les coûts.

Décentraliser les données.

Assurer la traçabilité des actifs.

Exécuter des contrats intelligents.

Tous ces bénéfices peuvent sembler abstraits pour le commun des mortels, toutefois le trader a la possibilité de voir le registre numérique de la blockchain. Chacune des transactions peut être examinée à l’adresse suivante Blockchain.com/explorer.

Les types de cryptomonnaies

Une crypto est née d’un modèle d’affaires ou d’un projet. Le financement du projet passe par une émission de crypto à laquelle on attribue une valeur de départ. Les investisseurs évaluent la qualité du projet et achètent à un prix déterminé selon l’offre et la demande. Au sens propre, le prix de la crypto, multiplié par le nombre de monnaies ou jetons en circulation, représente la valeur du projet. Un investisseur devient en quelque sorte co-propriétaire du projet initié par l’équipe de direction.

La confusion règne chez les débutants en ce qui a trait à l’identification des différentes cryptomonnaies. Pour les érudits, la cryptomonnaie est limitée au Bitcoin. Le concept de monnaie virtuelle passe très peu chez les personnes plus âgées. La protection du capital accumulé durant toutes leurs vies est l’une de leurs plus grandes préoccupations. Pas question de miser sur la crypto, jugée beaucoup trop instable. Afin de mieux cibler les achats futurs de cryptomonnaies, voici la liste des expressions à différencier que nous verrons en détail par la suite :

Bitcoin

Monnaie

Jeton

Altcoin

Stablecoin

Jeton DeFi

Jeton Mème

Jeton non fongible NFT

Jeton de plateforme d’échange

Le Bitcoin

Certes, la crypto la plus connue au monde, le Bitcoin a défié toute prédiction avec sa plus-value. Sathoshi Nakamoto a élaboré une devise numérique à la suite du krach boursier de 2008. Nakamoto, sans doute un pseudonyme, pensait développer une monnaie à l’abri des banquiers responsables de l’explosion des prêts à haut risque de 2006 et du dégonflement de la bulle immobilière de 2008.

À l’époque, les banques ont outrageusement facilité le crédit aux individus et corporations qui n’avaient pas les moyens de rembourser ces dettes astronomiques. De nombreuses banques ont fait faillite, d’autres ont survécu grâce à l’apport des gouvernements. La déconfiture boursière a mené à un ressentiment extrême contre les banques qui avaient pourtant pour mission de protéger les épargnants.

Pour ajouter à l’insulte de leur mauvaise gestion, plusieurs banquiers n’ont pas hésité à se verser de généreuses primes dorées grâce au support financier reçu des gouvernements. C’est à ce moment que Nakamoto a livré un système de devises numériques décentralisées, à l’abri d’autorités centrales ayant le pouvoir de dévaluer la monnaie sans préavis. Il est fréquent de voir des développements et des changements technologiques de grande importance pendant